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博道惠泰優選混合C

最新凈值

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風險等級: -- 基金類型: --
基金代碼:016841 | 更新日期:-- | 基金狀態:--
基金概要
  • 基本資料
  • 產品要素
  • 風險提示

基金名稱博道惠泰優選混合型證券投資基金C       

基金代碼C類:016841     

基金管理人博道基金管理有限公司        

基金托管人招商銀行股份有限公司 

業績比較基準中證800指數收益率×60%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率×15%+中債綜合全價(總值)指數收益率×25%        

風險收益特征混合型基金,中風險等級

成立日期2023年1月18日        


一圖讀懂博道惠泰優選(點擊閱讀)


       


       

投資目標        

在控制投資組合風險的前提下,本基金通過積極主動的資產配置和投資管理,追求超越基金業績比較基準的投資回報。

       

主要投資策略        

1、大類資產配置策略

本基金通過對國內外宏觀經濟運行周期、貨幣和財政政策變化、證券市場走勢和估值水平等因素的綜合分析,形成對不同大類資產市場表現的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內確定權益類資產、固定收益類資產和現金等大類資產的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類資產估值水平、風險收益特征的相對變化,動態調整大類資產的投資比例,力爭通過資產配置降低組合波動性,提高基金資產風險調整后收益。

2、股票投資策略

本基金將采用行業配置和個股精選相結合的方法進行股票投資。通過分析行業長期發展空間、行業景氣程度變化、個股基本面和估值水平等因素,優選具備良好競爭優勢和成長空間的行業和個股進行投資。

(1)行業配置

本基金通過對行業所處周期、行業長期發展空間、行業景氣變化趨勢和行業估值比較等因素的分析,挖掘景氣度進入上升周期、未來有較大成長空間的細分行業。

(2)個股精選

本基金采用自下而上的方式結合定性和定量的分析方法進行個股選擇,對個股的基本面和估值水平等因素進行分析?;久嬷饕疾靷€股盈利增長空間和增速、核心競爭力、治理結構和管理層能力、商業模式、商業壁壘、企業文化等方面,具體分析的定量指標主要包括:ROIC(投入資本回報率)、利潤增長率、經營現金流、資產負債率等。通過上述指標,對上市公司的盈利能力和經營效率、盈利能力的預期持續性和增長潛力、企業整體財務健康狀況進行分析。估值水平主要考察個股業績的增長、公司業務前景、基本面變化等因素和估值的匹配度等方面,具體分析的定量指標主要包括:市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)、市凈率(PB)等。通過考察公司貼現現金流以及內在價值貼現,結合上述指標分析股票的價值是否被低估,并且基于公司所屬的不同行業,采取不同的估值方法,以此尋找不同行業股票的合理價格區間,并進行動態調整?;谏鲜鰧久婧凸乐邓降姆治?,聚焦基本面因素良好、處于勢能上升期、盈利模式可持續、估值水平合理的優質上市公司構建股票組合。

(3)港股通標的股票投資策略

本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場。本基金將優選基本面健康、行業景氣度較好、未來有足夠成長空間并且具備估值優勢的港股通標的股票納入本基金的股票投資組合。

本基金可根據投資策略需要或市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。

3、債券投資策略

本基金的債券投資采取主動的投資管理方式,獲得與風險相匹配的投資收益,以中長期利率趨勢分析為基礎,結合經濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,自上而下決定資產配置及組合久期,精選個券,構建債券投資組合。在具體操作中,本基金運用久期控制策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略和換券等多種策略,獲取債券市場的長期穩定收益。

4、可轉換債券和可交換債券投資策略

可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現投資機會時,優先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響可轉債及可交換債投資的其他因素。

5、資產支持證券投資策略

在對標的信用風險分析的基礎上,本基金結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產支持證券的信用資質、合約條款等因素,選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。

6、股指期貨投資策略

在法律法規允許的范圍內,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,屆時將根據風險管理原則,以套期保值為目的,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的衍生品合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。若法律法規或監管機構以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風險管理和組合優化為目的,根據屆時法律法規的相關規定,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。

7、國債期貨投資策略

國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。在法律法規允許的范圍內,本基金可根據風險管理原則,以套期保值為目的,投資于國債期貨合約,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金將結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,并充分考慮國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等因素,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作。

8、存托憑證投資策略

對于存托憑證投資,本基金將通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具備投資價值的存托憑證進行投資。

  

投資范圍        

本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

        

資產配置比例        

本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%(其中投資于港股通標的股票的資產占股票資產的0%-50%)。每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金以后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。

如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。


風險提示: 尊敬的投資者: 

投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。 

根據有關法律法規,基金管理人博道基金管理有限公司做出如下風險揭示:一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監會規定的特殊產品除外,具體以基金法律文件為準)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。四、特殊類型產品風險揭示:如果您購買的產品通過港股通等機制投資于境外證券,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證?;鸸芾砣颂嵝涯鹜顿Y的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。六、【博道惠泰優選混合型證券投資基金】( 以下簡稱“本基金”)由博道基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關法律法規及約定申請募集,并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和基金管理人網站(www.bdfund.cn)進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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成立以來收益率

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博道惠泰優選混合C

基金經理
  • 孫文龍

    孫文龍先生,經濟學碩士,13年證券、基金從業經驗。2003年8月至2006年8月擔任上海外高橋造船有限公司設計部設計員,2010年7月至2021年12月擔任國投瑞銀基金管理有限公司研究員、高級研究員、基金經理、基金投資部副總監、總監。2022年1月加入博道基金管理有限公司。自2023年1月18日起擔任博道惠泰優選混合型證券投資基金基金經理至今。

費率結構
  • 認/申購費
  • 贖回費
  • 運作費

C類份額不收取認申購費。

本基金C類基金份額贖回費率見下表:

持有期限贖回費率
7日以內1.50%
7日(含)至30日0.50%
30日以上(含)0
基金管理費率1.50%/年
基金托管費率0.25%/年
C類基金份額的銷售服務費率0.5%/年


   

銷售渠道
  • 直銷渠道
  • 代銷渠道

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二、直銷中心
您可以蒞臨我司或通過傳真委托開戶交易,由我司專業投資顧問為您服務。
直銷中心地址:
上海市浦東新區福山路500號城建國際中心1601室
直銷柜臺聯系方式:021-80226267


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機構客戶開戶交易表單下載
個人客戶開戶交易表單下載

 

機構名稱客服電話網址
廣發證券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
東方財富證券股份有限公司 95357 http://www.18.cn/
華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
海通證券股份有限公司 95553 www.htsec.com
興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
中信證券(山東)有限責任公司 95548 http://sd.citics.com
中信證券華南股份有限公司 95548 www. gzs.com.cn
中信期貨有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
國金證券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
國泰君安證券股份有限公司 95521 www.gtja.com
上海天天基金銷售有限公司 95021 www.1234567.com.cn
京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 kenterui.jd.com
騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017(撥通后轉1轉8) https://www.txfund.com/
浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.5ifund.com
泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 https://danjuanfunds.com
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 http://www.yingmi.cn/
北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
興證期貨有限公司 95562-5 www.xzfutures.com
興業銀行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
交通銀行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
投資組合
  • 資產分布
  • 行業分布
  • 十大重倉股
歷史查詢:

代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 0 0.00
B 采礦業 0 0.00
C 制造業 284,229,847.15 45.01
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,348,019.8 1.16
E 建筑業 73,901.08 0.01
F 批發和零售業 2,161,971.9 0.34
G 交通運輸、倉儲和郵政業 15,285,123.66 2.42
H 住宿和餐飲業 0 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 471,393.36 0.07
J 金融業 0 0.00
K 房地產業 13,031,766 2.06
L 租賃和商務服務業 0 0.00
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 103,469.59 0.02
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 0 0.00
R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
S 綜合 0 0.00
合計 322,705,492.54 51.11

*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 300750 寧德時代 145,800 59,202,090 9.38
2 000063 中興通訊 1,131,100 36,828,616 5.83
3 605305 中際聯合 708,370 32,124,579.5 5.09
4 603866 桃李面包 1,969,177 30,660,085.89 4.86
5 002541 鴻路鋼構 912,668 30,218,437.48 4.79
6 603699 紐威股份 1,308,800 16,202,944 2.57
7 002968 新大正 575,100 13,031,766 2.06
8 600004 白云機場 821,482 12,839,763.66 2.03
9 600887 伊利股份 431,100 12,553,632 1.99
10 600690 海爾智家 534,300 12,117,924 1.92

*以上數據截止至2023年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第1季度報告

信息披露
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